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广州期货金属铝日评20170811

 沪铝高位震荡,谨防补跌风险

盘面走势:

811日,受特朗普对朝强硬言论影响,期货市场有色黑色系大跌,市场避险情绪升温,沪铝全日围绕16090一线高位弱势震荡。收于16165/吨,跌90元或0.56%,成交量减少65826万手至88.0万手,持仓量增加2158手至44.6万手。

 

资金方面:

沪铝主力合约1710交易排名显示前20名多头持仓手数为126479手,较上一交易日增加1722,其中中信期货减持1078手,一德期货增持1724手,混沌天成增持1091手,华泰期货减持1054手,浙商期货增持1072手,宏源期货增持1065手,方正中期增持1251手。空头前20名持仓手数为150837手,较上一交易日增加4544手,其中金瑞期货增持1047手。今日资金流向偏空。

 

现货方面:

上海地区成交价格集中在15730~15790/吨,对当月贴水在210~190/吨,无锡成交集中15720-15780/吨,杭州早间成交集中15770-15780/吨,午前盘面波动较为剧烈,虽然临近交割,但隔月价差并未有所收窄,持货商出货较为积极,中间商交投相对活跃,但受制于订单下滑和期铝弱势原因,下游仍未表现出周末备库应有的采购意愿,今日华东地区整体成交清淡,回调尚未停止,观望氛围浓厚。

今日广东地区现货成交价格跟随盘面波动,成交区间在15780~15840/吨,粤沪价差维持在60/吨附近。本周最后一个交易日,下游完全没有表现出周末应有的备货情绪,成交仍集中在中间商交投,整周来看广东地区一周情况环比继续变差,主因下游订单持续下滑。

 

库存方面:

今日,上期所铝仓单库存为400115,较上一交易日增加9437吨。

截至811日,LME铝库存为473361吨,较上一交易日增加11981吨。

 

行业消息:

全球铝压延产品制造及铝回收利用厂商诺贝丽斯周三宣布:将继续拓展中国市场,以满足汽车生产商日益提升的设计需求。今年3月在上海与电动汽车公司蔚来签订合作协议为其ES8车型及未来5年高端车款提供汽车零配件。

 

综合研判:

综合来看,广东铝棒加工费低至负值,库存回升将施压实际铝价,供给侧改革预期同时又支持沪铝价格,市场仍然在基本面和改革预期中去产能博弈。技术上看,系统性风险重现,沪铝出现天量成交后,连续两日高位震荡,强于一般市场品种,KDJ有钝化迹象,谨防后市存在补跌风险,运行区间15800-16300,仅供参考。

 

 

广州期货金属研究组

黎俊从业资格号:F3026388

020-22139812

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