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充分发挥期货风险管理功能,排解疫情期间企业经营风险—广州期货服务实体企业实录

浏览数:6193    发布时间:2020/2/21 13:30:15

春节期间,受湖北新型冠状病毒肺炎疫情影响,不确定因素加大了全球各市场价格波动,令风险大增。23日期货市场恢复交易,各品种均出现剧烈的价格波动可能给企业和个人投资者带来的大幅亏损,同时企业复工进展缓慢、居民出行受阻也给客户服务带来难题。在此情况下,广州期货立足品种产业链,利用期货衍生品工具,借助互联网的线上渠道,为客户提供风险管理服务,帮助其最大程度实现资产保值,排解疫情期间企业经营风险。

 

、充分发挥子公司期现平台优势,助力企业复工复产

东莞市某化工有限公司为华南地区核心橡胶企业,于年前116日与广州期货风险管理子公司广期资本在橡胶主力合约完成点价,并签订1000吨青岛交割仓库交货的天然橡胶采购合同,货物价值1231万元,约定210日前支付银承结算,需方贴现付息。

春节期间由于疫情迅速扩散,广东省启动重大突发公共卫生事件一级响应。受此影响,包括银行在内的大部分企业远程上班或延迟复工。该橡胶企业银行承兑汇票已经开出,但大部分银行尚未全面上班,该企业仅有的贴现渠道无法贴现,且账户上并无足够现款付款,如不能及时贴现将导致企业流动资金严重不足,从而严重影响企业履行与我司签订的合同,承担违约责任,甚至导致企业生产原材料的匮乏,影响企业的正常生产。经与该企业充分沟通,广期资本积极利用各种资源,多方寻找低息贴现渠道,最终找到中国银行广州南沙支行实现迅速贴现,完成货款支付。

在货物出库的过程中,因疫情影响仓库处于轮岗值班状态,且大部分仓库已经暂停出库业务。广期资本又积极帮助该企业协调货源,多方努力终于协调青港国际物流胶州仓库的天然橡胶可供给该企业。但青岛地区出现大雪恶劣天气,仓库表示因为恶劣天气不予出库。为保障货物如期出库,广期资本充分利用与客户及仓储企业长期紧密合作关系,对仓库负责人说明此批货物出库的重要性,在多方共同努力下,我司帮助企业做了出库保证,并配合仓库要求以最快速度审批出具出库责任保证函,从而赶在当天仓库下班前开出放行条,最终确保该企业1000吨天然橡胶顺利提货出库,保证了企业的正常生产需要。

 

、运用期货风险管理功能,帮助小微企业规避风险

广东佛山某化工贸易商以PVC材料销售为主营业务,长期以来PVC市场定价遵循以上游企业为主导、贸易商下游跟从的传统模式,小体量企业缺乏议价权。该贸易商在春节通过贷款前提备有5000吨的库存,以保证节后平稳销售。

节前新冠疫情开始发酵,面临春节以后运输恢复缓慢,PVC产业需求端推迟订单量下降,库存积压或要到3月才能缓解,货物无法销售更令企业面临着巨大的还本还息压力。广州期货通过对相关产业链的深入研究,积极与客户沟通,基于企业的销售环节,为客户制定了较为完善的期货套期保值方案,包括根据PVC价格动态灵活套保比例和企业内部风险控制流程上的建议。春节过后,PVC期价大幅下跌至两年来的低位,华东电石法PVC现货销售价格也出现大跌。广州期货帮助企业通过期货市场灵活的套保操作,较好的规避PVC价格的波动风险。同时企业利用在期货市场近90万元的盈利及时偿还利息,若疫情缓解需求恢复,PVC价格随之修复,企业可以快速安排销售计划,稳定经营。

 

深化远程服务,为多家实体企业排忧解难

受新冠肺炎疫情的影响,全国多地控制人员流动,居民出行受阻使,对于节后迅猛的行情变化较难把握,公司过去由各地分支机构的业务人员直接上门拜访现场与客户交流的服务方式变得困难,企业的问题无法得到及时反馈。河北邢台多家玻璃生产商的经营面临着疑虑,在疫情期间,玻璃的原材料纯碱行情出现大幅下跌,但对于价格是否回调到位,未来价格是否继续下跌,当前是否适合采购,企业因无法得到及时的了解市场供需情况、数据资讯而较难做出决策。 

面对这样的情况,广州期货迅速调整服务形式,深化远程服务,通过视频会议形式在线上及时与企业进行一对一沟通,公司研究员通过专业的行情分析,判断新冠疫情得到有效控制后,纯碱期价将实现低位反弹,下跌空间有限,因此建议企业在采购纯碱原来的同时在期货市场买入套期保值。若后期纯碱价上涨,企业的提前采购原料将出现亏损,但期货的多头盈利能弥补现货方面的亏损;若纯碱价格下跌,套保多头亏损,但现货市场同样能以更低的价格买到原料。最终企业采纳了建议,从2月初开始建立多头头寸,成功将采购成本锁定在1530/吨的低位附近,解除了复工生产的后顾之忧。

当前,在监管机构的倡议引导之下,广州期货在疫情期间积极推广线上服务,加强投资者风险管理意识。每天通过早评、日评报等高频方式,向客户及时地对各个品种短期的风险进行提示和解释。22日,公司在官方微信公众号上发布《春节不打烊|细“鼠”假期外盘关注点》,点评了春节期间国外金融市场变化并强调潜在风险,帮助投资者更理性地看待市场。另外,公司在多个财经直播平台针对农产品、有色金属、能源化工和金融板块举办疫情分析专题线上报告会共11场,总参与人数超过3500人次,其中推出的《值得期待的春季反弹》线上路演,线上参与人数超过1000人次。公司研究员在网络直播平台呈现客观的宏观基本面、品种供求关系变化同时鼓励投资者利用在家的时间学习交易和风控的知识,理性把握特殊时期的投资机会。